期货交易的基本原则:期货交易的最终目的不是商品所有权的转移，而是通过买卖期货合约来规避现货价格风险。

期货交易是标准化远期合约的集中交易形式。即期货交易双方在期货交易所买卖期货合约，约定在未来某一时间、地点按照合约约定的条款买卖一定数量、质量的商品的交易行为。

以下是期货交易的十条基本规则。经验丰富的期货交易者认为，这些指导方针是新手期货交易者成功和在期货市场生存的关键。违反这些规定将导致破产。
期货交易有五个基本规则:

首先，先学习再行动

新手在进入市场时会犯一些错误，他们不知道自己面临的是什么。在拿钱冒险之前，他们从不花时间观察市场的行为。通常人们做一件事，总是要先观察，再行动。如果你想学跳舞，你必须看别人怎么跳，然后你才有机会尝试。但进入市场的人中有80%在12个月后停止交易。最根本的原因是他们没有从第一步开始。交易员应该仔细研究交易系统的每一个细节，了解它可能出错或成功的各种方式。这个教育过程应该包括确定交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。因为你必须支付佣金，交易越频繁，你的利润消耗得越快。在交易什么和如何交易方面，也要考虑你自己的个性特征。动机非常重要。一些成功的交易者能够在期货行业呆很长时间，因为他们喜欢交易。他们不会让赚大钱的欲望影响他们的交易决策。一些成功的期货交易者认为，想要赚很多钱并不是期货交易的良好动机。

如果您使用交易系统进行交易，您应该反复测试交易系统，以确定亏损的概率。他们必须知道他们在方法论上的优势，他们在工作习惯上的优势，以及他们在专业化上的优势。如果他们不知道这些优势，他们是在冒很大的风险。

第二，及时减少损失

发生亏损时，应当及时作出决定，暂停交易，减少损失;这是一个古老的咒语，当你的交易头寸有利可图，让它进一步增长。许多交易员都在重复这句话。许多新手常犯的一个错误是，坚持失去的头寸，希望市场会逆转。一旦他们的头寸开始盈利，他们就过早地退出了市场。他们太急于获得最初的利润，而错过了进一步利润增长的机会。他们担心赚来的利润会流失。成功的交易者总是用少量的盈利交易来弥补一些小的损失。新手通常的心理倾向是一有盈利就离场，行情好的时候就收市，而不是让利润继续增长。后者很难做到。为了扩大利润，新兴的期货行业必须学会抵制满足于微利的欲望。

第三，纪律是必不可少的

一些纪律严明的交易者使用久经考验的交易系统总能赚钱。那些缺乏行为准则的人往往不能坚持一致的交易行为。三心二意，不稳定的交易和缺乏一致性将摧毁所有的盈利机会。一个好的交易系统的一些优势需要坚持不懈。如果你随意改变或放弃交易系统或交易计划，那么你根本就没有交易系统或交易计划。一些经验丰富的交易员认为，当你在亏钱后改变或放弃一个交易系统时，这可能是交易系统赚钱的转折点。因此，保持一致的交易行为是非常重要的。

密切关注交易过程

经验丰富的交易者都强调，你应该关注交易的整个过程，而不是你是否赚钱，这听起来有点矛盾。一些著名的交易员认为，在期货交易中亏损是不可避免的，亏损是交易过程中不可避免的一部分。专注于赚钱的交易者很可能会赔钱。他们无法应对不可避免的投资下滑。当他们赚钱的时候，他们很兴奋，当他们赔钱的时候，他们很沮丧，甚至恐慌。在交易过程中情绪波动不是一个好迹象。你必须冷静地专注于整个交易过程。期货交易者无法预测市场的走向，他们无法预测市场会发生什么，但他们可以控制交易过程。他们真正能控制的是交易过程。期货市场新手最大的问题是专注于赚钱和赔钱，而不是交易的过程，一些资深交易员说，如果你害怕赔钱，你为什么要交易?你做了10、15或20笔交易，你确定其中一笔是赔钱的。

5. 知道什么时候离开市场

交易者应该知道什么时候把他们的头寸撤出市场。不管他们用什么系统，他们都知道什么时候该出去。这有助于交易者摆脱半心半意的做法，坚持一个系统，这也可以减少损失。为了减少损失，可以下止损单。市场不一定同意你进入市场的时机，也不一定对你何时退出市场感兴趣。市场总是按照自己的规律运行。你必须根据市场规律下止损单。考虑到有时当你在交易头寸上亏损时，也就是事情发生转机的时候，你不能太死板地设置止损单。当他想下止损单时，他应该考虑到市场的波动性。订单应以市场指标为基础。例如，市场价格的某一平均值通常是某一阶段的最低价格，一些交易者非常随意地设置止损单，而不顾市场如何运作。他们很可能会赔钱。如果市场订单的基础是一定的金额，它通常会减少损失的金额，但会增加亏损的交易数量。如果你设置的止损单太死板，你可能会有一系列的亏损交易。当退出交易，终止交易头寸时，其中一个理由是“避免希望交易”。希望交易是在出现亏损时希望市场会逆转。

6. 管理你的钱

资深交易员建议设定一定比例的资金，准备承担风险。可以承受风险的资金比例可以是2%或3%，永远不要改变这个比例。在你的投资组合中保持一致的风险比例是一条非常重要的规则。一些新手交易者欺骗自己，认为他们可以从一两次交易中赚很多钱。这是专业交易员和业余交易员之间最大的区别之一。这就是对损失的管理。有一定比例的风险资本可以让你在持续亏损的情况下减少交易规模，保持资本，限制损失的程度，并限制你在交易合同数量减少时可以提取的资金数量。这使得交易的规模与资本的规模一致。当一些新手在仓位上遇到亏损时，他们往往会抵制住诱惑，用更大的资金去冒险，希望能够扭转亏损。风险越大，损失就越大，为了让你的仓位变成盈利的仓位，你应该让这个仓位持续下去，合理的资金管理就是分散风险，用2%的资金投资5种货币的未来风险要比用10%的资金投资所有货币的未来风险大。